Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

Звіт про виконання бюджету Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

За 9 місяців 2021 року до загального фонду сільського бюджету  надійшло  39 555 975,58 грн. (при плані 37 972 722,00 грн.), що становить    104,17 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. Власних доходів  (без дотацій та субвенцій) при плані 19 264 123,00 грн. фактично надійшли кошти в сумі  20 847 378,58  грн., або 108,22%. Перевиконання затверджених обсягів  доходів становить  1 583 255,58 грн., або 8,22 %.

З основних джерел надходження  доходів сільського бюджету  виконаний план:

ККД 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» надійшли кошти  в сумі 10 548 206,15 грн. при плані 9 394 780 грн., доходи перевиконано на 1 153 426,15 грн. або на  112,28 %. Найбільше зростання фактичних надходжень до планових показників відбулось по ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»,  а саме при плані 3 037 909 грн. фактично надійшло 4 022 091,52 грн., або 132,4 %. Збільшення обсягів надходжень по податку з доходів пояснюється сплатою СФГ «Жоржович» податку з дивідендів за 2018-2019 роки в сумі  180 000 грн., ФГ «Форт» податку з дивідендів в сумі 221 249 грн. та ФГ "ПИЛИПЕНКО В.М." податку з дивідендів  в сумі 48 268 грн. за 2020 рік. Ці кошти в минулому році не надходили та в 2021 році не планувались.

ККД 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги»   при плані 469 282 грн., фактичні надходження склали  351 138,41 грн., або   74,82 %. План не виконано в звʼязку з тим, що не зараховувався акцизний податок з пального.

ККД 18000000 «Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України» при плані   9 360 082 грн, фактичні надходження  9 875 360,73 грн., або 105,51 %. 

Не виконано планові показники по наступним податкам:

ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб » при плані  96 315 грн., фактично надійшло 84 098,77 грн., або 87,32 %.

ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» при плані  2 263 664 грн. фактично надійшло 1 957 230,23 грн., або   86,46 %. Невиконання пояснюється, що по закінченню дії договорів оренди земля передана для постійного користування  учасникам  АТО (ООС).

План по іншим неподатковим надходженням виконано на 197,73%, а саме при плані 36 754 грн. фактично надійшло 72 673,29 грн. План перевиконано за рахунок сплати адміністративних штрафів та зарахування інших надходжень.

Крім того, отримано трансфертів від органів державного управління в сумі 18 708 597 грн., в тому числі:

базова дотація в сумі 3 307 500 грн.;

освітня субвенція в сумі 13 472 200 грн.,

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі    23 000 грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 634 200 грн.;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 638 328 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 8 923 грн.,

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 294 923 грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів  субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 741 грн.

Крім того, по КДК 41053900 «Інша субвенції з місцевого бюджету» надійшли кошти  в сумі 328 782 грн., в тому числі від Павлівської сільської ради в сумі 212 786 грн., з обласного бюджету кошти в сумі 115 998 грн.

По спеціальному фонду сільського бюджету при плані 395 014 грн. фактично надійшли кошти в сумі 256 399 грн., або 64,91 %.

ККД 13000000 «Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів» надходження не планувались, фактично надійшли кошти   в сумі  600 грн.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з Державного бюджету, здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 32 905 867,84 грн.  План на  9 місяців  2021 року з урахуванням змін склав 41 6253 100 грн.,  виконання  становить 79,06 %.

В розрізі галузей бюджетної сфери спрямовано кошти:

          по галузі «Освіта» в сумі 20 088 991,62  грн., при  плані  24 584 964,00 грн., виконання становить   81,71 %;

 по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в сумі  944 945,73 грн., при  плані 1 189 306 грн., виконання становить  79,4 %;

   по галузі «Культура і мистецтво» в сумі 1 356 634,32 грн., при плані    1 790 810 грн., виконання становить  75,75 %;

         по апарату та його виконавчим органам в сумі  7 398 773,36  грн., при плані  8 895 556,00 грн., виконання становить 83,17 %;

по галузі «Фізична культура та спорт» в сумі 21 966,43 грн. при плані   26 000 грн., виконання становить 84,49 %.

Крім того, профінансовані кошти іншої субвенції з сільського бюджету на   виконання програм на утримання соціально – культурної сфери в сумі                    1 537 535,66 грн. (план  1 999 422,00  грн.), або 76,90 %.

На соціально-культурну сферу спрямовано кошти в сумі  22 412 538,10 грн., або  68,11 % від загального обсягу  видатків бюджету.

На соціальні виплати направлено кошти в сумі 3 703 351,56 грн., або            11,25 % загального обсягу видатків бюджету (у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 3 530 247,33 грн., на продукти харчування в сумі    173 104,23 грн.).

Видатки по енергоносіях за 9 місяців 2021 року профінансовано у розмірі                      1 164 288,73 грн.

Касові видатки по спеціальному фонду склали в сумі 801 783,29  грн.,                (план 1 799 564 грн.), виконання  44,55 %.

Станом на 01.10.2021  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати, за спожиті енергоносії  відсутня.

По загальному фонду сільського  бюджету доходи   перевищили   видатки     на 6 650 107,74 грн., по спеціальному фонду сільського бюджету видатки               перевищили доходи  на  425 546,63  грн.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь